FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO

Patrimônio líquido de R$ 2,3 mi em 09/2026 (-13,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,7 mi

-13,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,5 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 93,5% em 04/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-17,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,5 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 53 mil1,7%
• 31–60 dR$ 53 mil1,7%
• 61–90 dR$ 53 mil1,7%
• 91–120 dR$ 53 mil1,7%
• 121–150 dR$ 55 mil1,8%
• 151–180 dR$ 43 mil1,4%
• 181–360 dR$ 253 mil8,2%
• 361–720 dR$ 462 mil15,0%
• 721–1080 dR$ 395 mil12,8%
• > 1080 dR$ 1,7 mi53,9%

11,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 399 mil), contra 14,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 53 mil13,3%
• 31–60 dR$ 20 mil5,0%
• 61–90 dR$ 23 mil5,7%
• 91–120 dR$ 14 mil3,6%
• 121–150 dR$ 17 mil4,3%
• 151–180 dR$ 14 mil3,6%
• 181–360 dR$ 78 mil19,6%
• 361–720 dR$ 75 mil18,8%
• 721–1080 dR$ 104 mil26,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 32,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 542 mil32,6%
• 2º maiorR$ 392 mil23,6%
• 3º maiorR$ 348 mil20,9%
• 4º maiorR$ 331 mil19,9%
• 5º maiorR$ 303 mil18,2%
• 6º maiorR$ 271 mil16,3%
• 7º maiorR$ 253 mil15,2%
• 8º maiorR$ 248 mil14,9%
• 9º maiorR$ 244 mil14,7%
• 10º maiorR$ 244 mil14,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.