THP CAPITAL FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 6,6 mi em 09/2026 (-12,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,6 mi

-12,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

18,3%

Subordinada · 12 meses

-15,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4 mi50,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,3 mi42,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 589 mil7,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi38,0%
• 31–60 dR$ 1,3 mi26,0%
• 61–90 dR$ 405 mil7,8%
• 91–120 dR$ 65 mil1,3%
• 121–150 dR$ 46 mil0,9%
• 151–180 dR$ 42 mil0,8%
• 181–360 dR$ 139 mil2,7%
• 361–720 dR$ 540 mil10,4%
• > 1080 dR$ 623 mil12,1%

34,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,8 mi), contra 13,4% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 690 mil24,9%
• 31–60 dR$ 39 mil1,4%
• 61–90 dR$ 58 mil2,1%
• 91–120 dR$ 58 mil2,1%
• 121–150 dR$ 1,9 mi67,8%
• 151–180 dR$ 8540,0%
• 181–360 dR$ 24 mil0,9%
• 361–720 dR$ 21 mil0,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 23,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 23,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,5 mi38,2%
• 2º maiorR$ 2,4 mi37,2%
• 3º maiorR$ 467 mil7,2%
• 4º maiorR$ 391 mil6,0%
• 5º maiorR$ 386 mil5,9%
• 6º maiorR$ 200 mil3,1%
• 7º maiorR$ 191 mil2,9%
• 8º maiorR$ 187 mil2,9%
• 9º maiorR$ 162 mil2,5%
• 10º maiorR$ 158 mil2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.