ORION FIDC RESPONDABILIDADE LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 274,6 mi em 09/2026 (+35,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 158,4 mi e devolveu R$ 134,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 274,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 202,1 mi

+35,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 275,7 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 1,8% em 09/2026 (era 5,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 237,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 268,6 mi; R$ 31,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 220 mi91,9%
• IndustrialR$ 14 mi5,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,4 mi2,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,1 mi1,8%
• 31–60 dR$ 21 mi8,8%
• 61–90 dR$ 1,8 mi0,8%
• 91–120 dR$ 6,8 mi2,9%
• 121–150 dR$ 2,4 mi1,0%
• 151–180 dR$ 5,4 mi2,3%
• 181–360 dR$ 98 mi41,8%
• 361–720 dR$ 17 mi7,3%
• 721–1080 dR$ 33 mil0,0%
• > 1080 dR$ 78 mi33,3%

1,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,0 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi61,6%
• 31–60 dR$ 559 mil13,9%
• 61–90 dR$ 188 mil4,7%
• 91–120 dR$ 188 mil4,7%
• 121–150 dR$ 151 mil3,8%
• 151–180 dR$ 139 mil3,4%
• 181–360 dR$ 309 mil7,7%
• 361–720 dR$ 16 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 117,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 33,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 117,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 33,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 29,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 36 mi15,3%
• 2º maiorR$ 11 mi4,6%
• 3º maiorR$ 10 mi4,2%
• 4º maiorR$ 8 mi3,4%
• 5º maiorR$ 5,6 mi2,3%
• 6º maiorR$ 5,3 mi2,2%
• 7º maiorR$ 5,1 mi2,1%
• 8º maiorR$ 1,3 mi0,5%
• 9º maiorR$ 406 mil0,2%
• 10º maiorR$ 62 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.