NAVESA FIDC
NAVESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 51,3 mi
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- CPV Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 07/2025 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
15 meses
Sinais
1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- Médio11,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 51,3 mi em 09/2026 (+26,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 51,3 mi
- Há 12 meses
- R$ 40,5 mi
- Ativo total
- R$ 51,3 mi
- Cotistas
- 14
09/2026
+26,7% em 12 meses
soma das séries
R$ 51 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 51 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- —
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 26,6%
2,01%▲ 24,1% em 1Aset/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 51,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 51,3 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 51 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 28 mi62,2%
- 31–60 dR$ 7,8 mi17,2%
- 61–90 dR$ 9,4 mi20,6%
Inadimplência
11,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,6 mi), contra 0,0% doze meses antes.
11,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- até 30 dR$ 5,6 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 208,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 208,4 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 17 mibarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 10.953.767/0001-99 sem balanço no site | 81,1% | R$ 20,8 mi | 07/2025 – hoje |
| 01.541.838/0001-55 sem balanço no site | 62,0% | R$ 15,9 mi | 07/2025 – hoje |
| 01.038.124/0001-29 sem balanço no site | 52,8% | R$ 13,5 mi | 07/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (3)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 16.900.062/0003-51 sem balanço no site | 0,0% | — | 07/2025 – 02/2026 |
| 10.288.630/0001-67 sem balanço no site | 10,7% | R$ 4,6 mi | 08/2025 – 12/2025 |
| 48.952.219/0001-17 sem balanço no site | 0,8% | R$ 303 mil | 07/2025 – 09/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)