DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA

Patrimônio líquido de R$ 146,5 mi em 09/2026 (+0,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 51,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 146,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 145,3 mi

+0,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 146,6 mi

Cotistas

32

soma das séries

Subordinação de 71,7% em 09/2026 (era 45,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

20,0%

Subordinada · 12 meses

61,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 134,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 146,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 73 mi54,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 37 mi27,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 25 mi18,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 49 mi36,3%
• 31–60 dR$ 15 mi11,3%
• 61–90 dR$ 8,8 mi6,6%
• 91–120 dR$ 11 mi8,3%
• 121–150 dR$ 5,5 mi4,1%
• 151–180 dR$ 4,8 mi3,6%
• 181–360 dR$ 21 mi15,6%
• 361–720 dR$ 12 mi9,1%
• 721–1080 dR$ 6,8 mi5,1%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 382 mil), contra 0,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 297 mil77,8%
• 361–720 dR$ 85 mil22,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 666,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 666,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 34,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi10,8%
• 2º maiorR$ 8,9 mi6,6%
• 3º maiorR$ 7,6 mi5,7%
• 4º maiorR$ 7,6 mi5,7%
• 5º maiorR$ 7,6 mi5,7%
• 6º maiorR$ 6,8 mi5,1%
• 7º maiorR$ 5,9 mi4,4%
• 8º maiorR$ 5,7 mi4,2%
• 9º maiorR$ 4,3 mi3,2%
• 10º maiorR$ 4,1 mi3,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.