SSG FIDC

Patrimônio líquido de R$ 219,3 mi em 09/2026 (+20745,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 297,3 mi e devolveu R$ 9,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 219,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,1 mi

+20745,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 219,4 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 88,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

28,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 211,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 213,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 184 mi86,8%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 28 mi13,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 34 mi16,3%
• 361–720 dR$ 31 mi14,8%
• 721–1080 dR$ 12 mi5,7%
• > 1080 dR$ 134 mi63,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 159,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 159,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 69,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 36 mi17,0%
• 2º maiorR$ 34 mi16,3%
• 3º maiorR$ 31 mi14,8%
• 4º maiorR$ 28 mi13,4%
• 5º maiorR$ 17 mi8,1%
• 6º maiorR$ 15 mi7,3%
• 7º maiorR$ 15 mi7,0%
• 8º maiorR$ 12 mi5,5%
• 9º maiorR$ 11 mi5,0%
• 10º maiorR$ 8 mi3,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.