FINANCIA GROUP FIDC

Patrimônio líquido de R$ 9,1 mi em 09/2026 (+55,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 850 mil e devolveu R$ 1,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,8 mi

+55,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 9,1 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 92,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-100,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

64,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,6 mi76,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,8 mi21,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 174 mil2,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,6 mi71,1%
• 31–60 dR$ 1,6 mi20,8%
• 61–90 dR$ 606 mil7,7%
• 91–120 dR$ 30 mil0,4%
• 121–150 dR$ 5250,0%
• 151–180 dR$ 5040,0%
• 181–360 dR$ 4850,0%

8,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 722 mil), contra 7,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 343 mil47,6%
• 31–60 dR$ 83 mil11,5%
• 61–90 dR$ 24 mil3,3%
• 91–120 dR$ 25 mil3,5%
• 121–150 dR$ 16 mil2,2%
• 151–180 dR$ 84 mil11,7%
• 181–360 dR$ 147 mil20,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 57,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 57,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 13,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 286 mil3,5%
• 2º maiorR$ 259 mil3,2%
• 3º maiorR$ 197 mil2,4%
• 4º maiorR$ 196 mil2,4%
• 5º maiorR$ 181 mil2,2%
• 6º maiorR$ 171 mil2,1%
• 7º maiorR$ 169 mil2,1%
• 8º maiorR$ 144 mil1,8%
• 9º maiorR$ 133 mil1,6%
• 10º maiorR$ 100 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.