SALTRI AGRO - FIDC

Patrimônio líquido de R$ 110,5 mi em 09/2026 (+73,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,0 mi e devolveu R$ 83 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 110,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 63,9 mi

+73,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 110,6 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 90,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

34,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 103,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 110,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 86 mi80,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 21 mi19,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi23,8%
• 31–60 dR$ 5,3 mi5,2%
• 61–90 dR$ 17 mi16,8%
• 91–120 dR$ 330 mil0,3%
• 121–150 dR$ 1,6 mi1,6%
• 151–180 dR$ 186 mil0,2%
• 181–360 dR$ 53 mi51,8%
• 361–720 dR$ 253 mil0,2%

4,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,6 mi), contra 15,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,3 mi50,8%
• 31–60 dR$ 162 mil3,5%
• 121–150 dR$ 333 mil7,2%
• 151–180 dR$ 419 mil9,1%
• 181–360 dR$ 432 mil9,4%
• 361–720 dR$ 917 mil19,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 181,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 181,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 47,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 21 mi19,9%
• 2º maiorR$ 15 mi15,0%
• 3º maiorR$ 5 mi4,9%
• 4º maiorR$ 4,3 mi4,2%
• 5º maiorR$ 3,4 mi3,3%
• 6º maiorR$ 3,2 mi3,1%
• 7º maiorR$ 3,2 mi3,1%
• 8º maiorR$ 2,8 mi2,7%
• 9º maiorR$ 2,7 mi2,6%
• 10º maiorR$ 2,1 mi2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.