LBA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 131,6 mi em 09/2026 (-11,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 41,6 mi e devolveu R$ 100,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 131,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 149,1 mi

-11,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 139,8 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 55,1% em 09/2026 (era 50,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

21,1%

Subordinada · 12 meses

34,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 131,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 139,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 134 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi1,5%
• 31–60 dR$ 4,9 mi3,7%
• 61–90 dR$ 5,7 mi4,3%
• 91–120 dR$ 14 mi10,6%
• 121–150 dR$ 5,6 mi4,2%
• 151–180 dR$ 5 mi3,8%
• 181–360 dR$ 31 mi23,2%
• 361–720 dR$ 52 mi39,2%
• 721–1080 dR$ 12 mi9,4%
• > 1080 dR$ 195 mil0,1%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 953 mil), contra 3,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 334 mil35,1%
• 61–90 dR$ 81 mil8,5%
• 91–120 dR$ 59 mil6,2%
• 121–150 dR$ 57 mil6,0%
• 151–180 dR$ 61 mil6,4%
• 181–360 dR$ 360 mil37,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 29,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 29,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,2 mi3,9%
• 2º maiorR$ 4,2 mi3,2%
• 3º maiorR$ 3,8 mi2,9%
• 4º maiorR$ 3,7 mi2,9%
• 5º maiorR$ 3,5 mi2,7%
• 6º maiorR$ 3,3 mi2,5%
• 7º maiorR$ 3,2 mi2,4%
• 8º maiorR$ 3 mi2,3%
• 9º maiorR$ 3 mi2,3%
• 10º maiorR$ 2,8 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.