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Patrimônio líquido de R$ 4,0 bi em 07/2026 (-16,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 6 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,0 bi

07/2026

Há 12 meses

R$ 4,7 bi

-16,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 4,0 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-91,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,9 bi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,9 bi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,95 bi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• 361–720 dR$ 1,5 mi0,0%
• > 1080 dR$ 3,94 bi100,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 3,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• 181–360 dR$ 3,2 mi100,0%

1 cedente identificado em 06/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.