SATOSHINOMIKS FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 52,3 mi para R$ 12,7 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 100,8 mi).

Patrimônio líquido de R$ 12,7 mi em 07/2026 (-75,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,5 mi e devolveu R$ 100,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,7 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 52,3 mi

-75,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-4,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,5 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,7 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 13 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• 61–90 dR$ 119 mil0,9%
• 151–180 dR$ 29 mil0,2%
• 181–360 dR$ 10 mi80,4%
• 361–720 dR$ 199 mil1,6%
• 721–1080 dR$ 8 mil0,1%
• > 1080 dR$ 2,1 mi16,8%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 18 mil), contra 1,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• 31–60 dR$ 17 mil92,2%
• 151–180 dR$ 1 mil7,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 80,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (07/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi80,1%
• 2º maiorR$ 1,4 mi11,5%
• 3º maiorR$ 888 mil7,1%
• 4º maiorR$ 97 mil0,8%
• 5º maiorR$ 75 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.