AID BANK FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 8,0 mi em 09/2026 (-6,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,1 mi e devolveu R$ 3,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,6 mi

-6,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 9,0 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 85,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,0%

Mezanino · 12 meses

8,2%

Subordinada · 12 meses

14,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 8,5 mi; R$ 1,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,7 mi41,2%
• IndustrialR$ 2,1 mi31,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,8 mi27,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,7 mi60,0%
• 31–60 dR$ 1,4 mi22,8%
• 61–90 dR$ 689 mil11,3%
• 91–120 dR$ 306 mil5,0%
• 121–150 dR$ 26 mil0,4%
• 151–180 dR$ 31 mil0,5%

6,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 406 mil), contra 5,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 57 mil14,0%
• 61–90 dR$ 1 mil0,3%
• 91–120 dR$ 8 mil1,9%
• 181–360 dR$ 9 mil2,3%
• 361–720 dR$ 316 mil77,9%
• 721–1080 dR$ 15 mil3,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 46,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 46,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 27,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 559 mil9,1%
• 2º maiorR$ 397 mil6,4%
• 3º maiorR$ 272 mil4,4%
• 4º maiorR$ 250 mil4,0%
• 5º maiorR$ 247 mil4,0%
• 6º maiorR$ 178 mil2,9%
• 7º maiorR$ 163 mil2,6%
• 8º maiorR$ 148 mil2,4%
• 9º maiorR$ 139 mil2,2%
• 10º maiorR$ 130 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.