OPI GOOROO FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto21,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 11,7% doze meses antes.
• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 309,5 mi → R$ 962,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 962,1 mi em 09/2026 (+210,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 466,5 mi e devolveu R$ 51,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 962,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 309,5 mi

+210,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 963,2 mi

Cotistas

158

soma das séries

Subordinação de 54,2% em 09/2026 (era 54,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,8%

Mezanino · 12 meses

22,6%

Subordinada · 12 meses

311,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 925,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 962,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,17 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 94 mi10,3%
• 31–60 dR$ 95 mi10,3%
• 61–90 dR$ 87 mi9,5%
• 91–120 dR$ 75 mi8,2%
• 121–150 dR$ 68 mi7,4%
• 151–180 dR$ 63 mi6,9%
• 181–360 dR$ 253 mi27,5%
• 361–720 dR$ 139 mi15,1%
• 721–1080 dR$ 35 mi3,8%
• > 1080 dR$ 9,2 mi1,0%

21,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 250,9 mi), contra 11,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 48 mi19,0%
• 31–60 dR$ 38 mi15,3%
• 61–90 dR$ 34 mi13,5%
• 91–120 dR$ 30 mi11,8%
• 121–150 dR$ 22 mi8,7%
• 151–180 dR$ 16 mi6,5%
• 181–360 dR$ 44 mi17,7%
• 361–720 dR$ 18 mi7,1%
• 721–1080 dR$ 1,1 mi0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 720,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 720,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.