BTF FIDC

Patrimônio líquido de R$ 25,9 mi em 09/2026 (+52,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,7 mi e devolveu R$ 112 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 25,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 17,0 mi

+52,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 26,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 94,4% em 07/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

24,9%

Mezanino · 12 meses

17,2%

Subordinada · 12 meses

62,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 24,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 25,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 13 mi51,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 10 mi40,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,9 mi7,3%
• ImobiliárioR$ 123 mil0,5%
• AgronegócioR$ 104 mil0,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 44 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi8,1%
• 31–60 dR$ 2 mi7,9%
• 61–90 dR$ 2 mi7,9%
• 91–120 dR$ 1,7 mi6,8%
• 121–150 dR$ 1,6 mi6,4%
• 151–180 dR$ 1,5 mi5,9%
• 181–360 dR$ 7,1 mi28,4%
• 361–720 dR$ 6,2 mi25,1%
• 721–1080 dR$ 886 mil3,6%
• > 1080 dR$ 9 mil0,0%

2,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 575 mil), contra 2,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 575 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 19,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 134 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 19,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 134 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,1 mi4,5%
• 2º maiorR$ 578 mil2,3%
• 3º maiorR$ 503 mil2,0%
• 4º maiorR$ 321 mil1,3%
• 5º maiorR$ 236 mil1,0%
• 6º maiorR$ 219 mil0,9%
• 7º maiorR$ 203 mil0,8%
• 8º maiorR$ 177 mil0,7%
• 9º maiorR$ 160 mil0,6%
• 10º maiorR$ 128 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.