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Patrimônio líquido de R$ 1,1 bi em 09/2026 (+43,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 159,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 739,2 mi

+43,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 995,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 451 mi45,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 411 mi41,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 133 mi13,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 264 mi26,5%
• 31–60 dR$ 352 mi35,4%
• 61–90 dR$ 212 mi21,3%
• 91–120 dR$ 144 mi14,4%
• 121–150 dR$ 3,4 mi0,3%
• 151–180 dR$ 2,5 mi0,2%
• 181–360 dR$ 12 mi1,2%
• 361–720 dR$ 5,9 mi0,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,1% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,3 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,3 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 64,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 644 mi64,8%
• 2º maiorR$ 320 mi32,2%
• 3º maiorR$ 30 mi3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.