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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 5,2% para 8,8% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 7,2 mi em 09/2026 (+15,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,0 mi e devolveu R$ 898 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 6,2 mi

+15,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,5 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 58,4% em 09/2026 (era 59,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

7,4%

Subordinada · 12 meses

3,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 7 mi97,8%
• IndustrialR$ 161 mil2,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,4 mi98,0%
• 31–60 dR$ 132 mil2,0%

8,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 635 mil), contra 5,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 474 mil74,6%
• 121–150 dR$ 81 mil12,7%
• 151–180 dR$ 81 mil12,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 72,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 72,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 34,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 71,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,4 mi34,4%
• 2º maiorR$ 1,4 mi19,5%
• 3º maiorR$ 573 mil8,2%
• 4º maiorR$ 416 mil5,9%
• 5º maiorR$ 220 mil3,1%
• 6º maiorR$ 204 mil2,9%
• 7º maiorR$ 161 mil2,3%
• 8º maiorR$ 158 mil2,2%
• 9º maiorR$ 148 mil2,1%
• 10º maiorR$ 133 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.