GRUPOSC - FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio22,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 24,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 63,3 mi em 09/2026 (+48,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,3 mi e devolveu R$ 16 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 63,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 42,6 mi

+48,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 63,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

36,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 51,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 63,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 52 mi99,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 46 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi32,8%
• 31–60 dR$ 15 mi37,7%
• 61–90 dR$ 9,9 mi24,3%
• 91–120 dR$ 2,1 mi5,2%

22,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11,5 mi), contra 24,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi99,6%
• 181–360 dR$ 46 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 256,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 256,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 49,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 25 mi49,4%
• 2º maiorR$ 21 mi40,0%
• 3º maiorR$ 6,1 mi11,8%
• 4º maiorR$ 46 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.