FIDC ZONDA HY

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 285,9 mi para R$ 31,1 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 280,4 mi).

Patrimônio líquido de R$ 31,1 mi em 09/2026 (-89,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 50,7 mi e devolveu R$ 280,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 31,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 285,9 mi

-89,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 31,4 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 20 mi73,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 7,5 mi26,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 121–150 dR$ 784 mil2,8%
• 361–720 dR$ 5,7 mi20,3%
• 721–1080 dR$ 9,8 mi34,9%
• > 1080 dR$ 12 mi42,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 60,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 60,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 34,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 90,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,8 mi34,9%
• 2º maiorR$ 4,9 mi17,6%
• 3º maiorR$ 4,9 mi17,5%
• 4º maiorR$ 3,8 mi13,5%
• 5º maiorR$ 2 mi7,1%
• 6º maiorR$ 784 mil2,8%
• 7º maiorR$ 756 mil2,7%
• 8º maiorR$ 530 mil1,9%
• 9º maiorR$ 245 mil0,9%
• 10º maiorR$ 190 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.