FIDARA FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA

Patrimônio líquido de R$ 89,6 mi em 09/2026 (+19,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 89,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 75,0 mi

+19,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 89,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-44,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

10,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 77,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 89,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 79 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 39 mi48,9%
• 31–60 dR$ 9,2 mi11,6%
• 61–90 dR$ 5,4 mi6,8%
• 91–120 dR$ 16 mi20,0%
• 121–150 dR$ 17 mil0,0%
• 361–720 dR$ 10 mi12,7%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 222 mil), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 221 mil99,7%
• 31–60 dR$ 7010,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 86,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 86,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 62,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 48 mi62,4%
• 2º maiorR$ 31 mi40,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.