ST 1001 FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 29,0 mi em 09/2026 (-0,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,3 mi e devolveu R$ 10,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 29,3 mi

-0,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 29,1 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 20 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,1 mi; R$ 28,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 20 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 20 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 20 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 20 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 03/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (08/2026).

• 1º maiorR$ 20 mil100,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.