GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 38,4 mi em 09/2026 (+66,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,0 mi e devolveu R$ 38 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 38,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 23,2 mi

+66,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 38,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 74,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,4%

Mezanino · 12 meses

18,3%

Subordinada · 12 meses

19,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 29,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 38,5 mi; R$ 6,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi57,4%
• AgronegócioR$ 11 mi37,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,6 mi5,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi5,7%
• 31–60 dR$ 479 mil1,7%
• 61–90 dR$ 901 mil3,2%
• 91–120 dR$ 602 mil2,1%
• 121–150 dR$ 156 mil0,5%
• 151–180 dR$ 1,5 mi5,2%
• 181–360 dR$ 2,2 mi7,8%
• 361–720 dR$ 3,9 mi13,5%
• 721–1080 dR$ 2,4 mi8,5%
• > 1080 dR$ 15 mi51,9%

1,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 471 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mil2,2%
• 31–60 dR$ 10 mil2,2%
• 61–90 dR$ 156 mil33,0%
• 91–120 dR$ 272 mil57,7%
• 121–150 dR$ 11 mil2,4%
• 181–360 dR$ 12 mil2,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 22,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 22,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 58,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,8 mi16,6%
• 2º maiorR$ 3,8 mi13,1%
• 3º maiorR$ 3,4 mi11,6%
• 4º maiorR$ 2,5 mi8,8%
• 5º maiorR$ 2,4 mi8,4%
• 6º maiorR$ 2,1 mi7,3%
• 7º maiorR$ 2 mi7,0%
• 8º maiorR$ 1,6 mi5,4%
• 9º maiorR$ 1,6 mi5,3%
• 10º maiorR$ 1,5 mi5,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.