BANCOR FIDC

Patrimônio líquido de R$ 151,8 mi em 09/2026 (+25,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 151,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 120,9 mi

+25,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 152,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 149,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 151,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 141 mi94,2%
• IndustrialR$ 8,6 mi5,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 7290,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 42 mi28,3%
• 31–60 dR$ 39 mi26,1%
• 61–90 dR$ 37 mi24,5%
• 91–120 dR$ 12 mi8,1%
• 151–180 dR$ 19 mi13,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 132 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mil7,8%
• 31–60 dR$ 7480,6%
• 361–720 dR$ 121 mil91,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 227,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 227,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 2 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 82,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 123 mi82,3%
• 2º maiorR$ 17 mi11,5%
• 3º maiorR$ 1,8 mi1,2%
• 4º maiorR$ 1,8 mi1,2%
• 5º maiorR$ 1,7 mi1,2%
• 6º maiorR$ 776 mil0,5%
• 7º maiorR$ 756 mil0,5%
• 8º maiorR$ 511 mil0,3%
• 9º maiorR$ 425 mil0,3%
• 10º maiorR$ 298 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.