CREDILOG II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 95,7 mi em 09/2026 (+49,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,9 mi e devolveu R$ 275 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 95,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 64,0 mi

+49,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 95,9 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 71,5% em 09/2026 (era 70,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

24,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 95,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 95,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 96 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi13,1%
• 31–60 dR$ 5,6 mi5,9%
• 61–90 dR$ 4,8 mi5,0%
• 91–120 dR$ 1,7 mi1,7%
• 121–150 dR$ 1,5 mi1,6%
• 151–180 dR$ 1,8 mi1,9%
• 181–360 dR$ 8,7 mi9,1%
• 361–720 dR$ 14 mi14,7%
• 721–1080 dR$ 15 mi15,6%
• > 1080 dR$ 30 mi31,4%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 229 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 229 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 220,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 220,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 82,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 79 mi82,8%
• 2º maiorR$ 1,7 mi1,7%
• 3º maiorR$ 1,3 mi1,3%
• 4º maiorR$ 968 mil1,0%
• 5º maiorR$ 940 mil1,0%
• 6º maiorR$ 871 mil0,9%
• 7º maiorR$ 723 mil0,8%
• 8º maiorR$ 704 mil0,7%
• 9º maiorR$ 661 mil0,7%
• 10º maiorR$ 480 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.