APG FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 141,9 mi em 09/2026 (+112,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 65,3 mi e devolveu R$ 11,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 141,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 66,7 mi

+112,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 142,5 mi

Cotistas

53

soma das séries

Subordinação de 52,1% em 09/2026 (era 50,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,5%

Mezanino · 12 meses

21,4%

Subordinada · 12 meses

44,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 127,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 141,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 58 mi44,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 50 mi38,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 21 mi16,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 51 mi41,1%
• 31–60 dR$ 31 mi24,8%
• 61–90 dR$ 23 mi18,5%
• 91–120 dR$ 7,4 mi5,9%
• 121–150 dR$ 5,9 mi4,8%
• 151–180 dR$ 1,7 mi1,3%
• 181–360 dR$ 2,4 mi2,0%
• 361–720 dR$ 2 mi1,6%

3,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,1 mi), contra 4,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi60,0%
• 31–60 dR$ 274 mil6,7%
• 61–90 dR$ 175 mil4,3%
• 91–120 dR$ 339 mil8,3%
• 121–150 dR$ 343 mil8,4%
• 151–180 dR$ 57 mil1,4%
• 181–360 dR$ 418 mil10,2%
• 361–720 dR$ 29 mil0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 524,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 11,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 524,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 11,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,2 mi4,1%
• 2º maiorR$ 4,8 mi3,8%
• 3º maiorR$ 4,6 mi3,6%
• 4º maiorR$ 4,3 mi3,4%
• 5º maiorR$ 3,9 mi3,1%
• 6º maiorR$ 3,1 mi2,5%
• 7º maiorR$ 3,1 mi2,4%
• 8º maiorR$ 3,1 mi2,4%
• 9º maiorR$ 2,8 mi2,2%
• 10º maiorR$ 2,7 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.