ROVER FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto99,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-07), contra 0,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 67,7 mi em 07/2026 (-36,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 40,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 67,7 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 107,1 mi

-36,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 71,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 0,1% em 04/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-99,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,9 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 67,8 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 87 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• > 1080 dR$ 149 mil100,0%

99,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 87,3 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• > 1080 dR$ 87 mi100,0%

1 cedente identificado em 07/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.