TESLA FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 483 mil em 09/2026 (-72,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 513 mil e devolveu R$ 1,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 483 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,8 mi

-72,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 548 mil

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 88,0% em 01/2026 (era 71,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-30,2%

Mezanino · 12 meses

19,4%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 65 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 508 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 611 mil46,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 581 mil44,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 119 mil9,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 21 mil8,0%
• 31–60 dR$ 13 mil5,0%
• 61–90 dR$ 13 mil5,0%
• 91–120 dR$ 13 mil5,0%
• 121–150 dR$ 13 mil5,1%
• 151–180 dR$ 14 mil5,2%
• 181–360 dR$ 63 mil24,1%
• 361–720 dR$ 111 mil42,5%

80,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,0 mi), contra 34,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 51 mil4,9%
• 31–60 dR$ 13 mil1,2%
• 61–90 dR$ 11 mil1,0%
• 91–120 dR$ 48 mil4,5%
• 121–150 dR$ 28 mil2,6%
• 151–180 dR$ 37 mil3,5%
• 181–360 dR$ 624 mil59,5%
• 361–720 dR$ 239 mil22,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 559 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 559 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

9 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.