LATACHE LEGAL CLAIMS FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 159,2 mi em 08/2026 (+6,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 159,2 mi

08/2026

Há 12 meses

R$ 150,0 mi

+6,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 569,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

1,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 80,0 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 80,5 mi.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 80 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• 121–150 dR$ 4,7 mi6,0%
• > 1080 dR$ 73 mi94,0%

2,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 2,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 08/2026

• 91–120 dR$ 764 mil37,8%
• 181–360 dR$ 1,3 mi62,2%

3 cedentes identificados em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.