GUARDIAN GDF FIDC

Patrimônio líquido de R$ 475,6 mi em 09/2026 (-44,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,0 mi e devolveu R$ 518,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 475,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 850,7 mi

-44,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 483,5 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 14,6% em 09/2026 (era 13,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

71,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 477,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 483,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 499 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi4,6%
• 31–60 dR$ 21 mi4,4%
• 61–90 dR$ 21 mi4,3%
• 91–120 dR$ 20 mi4,1%
• 121–150 dR$ 19 mi4,0%
• 151–180 dR$ 19 mi3,9%
• 181–360 dR$ 99 mi20,5%
• 361–720 dR$ 135 mi27,9%
• 721–1080 dR$ 69 mi14,3%
• > 1080 dR$ 58 mi12,0%

2,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,9 mi), contra 0,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,2 mi15,5%
• 31–60 dR$ 2,5 mi18,1%
• 61–90 dR$ 879 mil6,3%
• 91–120 dR$ 920 mil6,6%
• 121–150 dR$ 876 mil6,3%
• 151–180 dR$ 525 mil3,8%
• 181–360 dR$ 3,4 mi24,2%
• 361–720 dR$ 2,5 mi18,2%
• 721–1080 dR$ 122 mil0,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.