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Patrimônio líquido de R$ 11,5 mi em 09/2026 (+40,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 11,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,1 mi

+40,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 11,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

28,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 11,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 10 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi23,6%
• 31–60 dR$ 4,2 mi41,3%
• 61–90 dR$ 2,7 mi26,5%
• 91–120 dR$ 831 mil8,2%
• 121–150 dR$ 43 mil0,4%

3,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 367 mil), contra 1,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 367 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 40,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 6,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 40,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 6,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.