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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto31,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 37,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 50,4 mi em 09/2026 (-2,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 740 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 50,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 51,7 mi

-2,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 50,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-1,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 48,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 50,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 51 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 819 mil2,4%
• 31–60 dR$ 289 mil0,8%
• 61–90 dR$ 476 mil1,4%
• 91–120 dR$ 474 mil1,4%
• 121–150 dR$ 718 mil2,1%
• 151–180 dR$ 466 mil1,3%
• 181–360 dR$ 3,1 mi8,8%
• 361–720 dR$ 9,6 mi27,5%
• 721–1080 dR$ 7,4 mi21,3%
• > 1080 dR$ 12 mi33,0%

31,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 15,9 mi), contra 37,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mil0,0%
• 31–60 dR$ 4 mil0,0%
• 61–90 dR$ 4 mil0,0%
• 91–120 dR$ 4 mil0,0%
• 121–150 dR$ 4 mil0,0%
• 151–180 dR$ 4 mil0,0%
• 181–360 dR$ 36 mil0,2%
• 361–720 dR$ 89 mil0,6%
• 721–1080 dR$ 490 mil3,1%
• > 1080 dR$ 15 mi96,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 46,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 71,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 23 mi46,5%
• 2º maiorR$ 7 mi14,3%
• 3º maiorR$ 5,1 mi10,4%
• 4º maiorR$ 126 mil0,3%
• 5º maiorR$ 111 mil0,2%
• 6º maiorR$ 88 mil0,2%
• 7º maiorR$ 86 mil0,2%
• 8º maiorR$ 82 mil0,2%
• 9º maiorR$ 71 mil0,1%
• 10º maiorR$ 63 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.