ARKAD MULTIESTRATÉGIA FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 47,0% para 39,7% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 82,3 mi em 09/2026 (+49,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 26,5 mi e devolveu R$ 20,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 82,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 54,9 mi

+49,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 82,8 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 39,7% em 09/2026 (era 47,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,1%

Mezanino · 12 meses

9,1%

Subordinada · 12 meses

55,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 81,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 81,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 82 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,1 mi10,2%
• 31–60 dR$ 1,8 mi2,3%
• 61–90 dR$ 626 mil0,8%
• 91–120 dR$ 447 mil0,6%
• 121–150 dR$ 760 mil1,0%
• 151–180 dR$ 551 mil0,7%
• 181–360 dR$ 13 mi16,2%
• 361–720 dR$ 48 mi60,1%
• 721–1080 dR$ 6,5 mi8,1%
• > 1080 dR$ 128 mil0,2%

3,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,7 mi), contra 3,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi46,1%
• 31–60 dR$ 401 mil14,9%
• 61–90 dR$ 330 mil12,3%
• 91–120 dR$ 369 mil13,7%
• 121–150 dR$ 169 mil6,3%
• 151–180 dR$ 26 mil1,0%
• 181–360 dR$ 154 mil5,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 177,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 177,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 20,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 66,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi20,6%
• 2º maiorR$ 17 mi20,6%
• 3º maiorR$ 7,9 mi9,7%
• 4º maiorR$ 7,6 mi9,3%
• 5º maiorR$ 5,4 mi6,6%
• 6º maiorR$ 4,6 mi5,7%
• 7º maiorR$ 3,2 mi4,0%
• 8º maiorR$ 2 mi2,5%
• 9º maiorR$ 1,4 mi1,7%
• 10º maiorR$ 1,2 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.