NEW INTER FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto86,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 1,9 mi em 09/2026 (-70,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 14,2 mi e devolveu R$ 1,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 6,3 mi

-70,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,5 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-90,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,5 mi; R$ 93,00 em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 9,3 mi55,0%
• IndustrialR$ 6,8 mi40,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 768 mil4,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 440 mil18,7%
• 31–60 dR$ 147 mil6,2%
• 61–90 dR$ 205 mil8,7%
• 91–120 dR$ 201 mil8,5%
• 121–150 dR$ 196 mil8,3%
• 151–180 dR$ 192 mil8,1%
• 181–360 dR$ 861 mil36,5%
• 361–720 dR$ 115 mil4,9%

86,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 14,5 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 152 mil1,0%
• 31–60 dR$ 218 mil1,5%
• 61–90 dR$ 152 mil1,0%
• 91–120 dR$ 4,8 mi33,4%
• 121–150 dR$ 6,5 mi45,0%
• 151–180 dR$ 2,6 mi18,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 29,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 290 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 29,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 290 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

6 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.