ANTARES FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,0% para 9,7% em 12 meses.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 123,1 mi para R$ 59,7 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 73,8 mi).

Patrimônio líquido de R$ 59,7 mi em 09/2026 (-51,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 73,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 59,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 123,1 mi

-51,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 63,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

22,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 61,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 63,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 62 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi2,0%
• 61–90 dR$ 1,4 mi2,4%
• 91–120 dR$ 53 mil0,1%
• 151–180 dR$ 507 mil0,9%
• 181–360 dR$ 73 mil0,1%
• 361–720 dR$ 1,4 mi2,5%
• 721–1080 dR$ 50 mi90,5%
• > 1080 dR$ 764 mil1,4%

9,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 31–60 dR$ 133 mil2,2%
• 91–120 dR$ 83 mil1,4%
• 121–150 dR$ 1,2 mi20,2%
• 181–360 dR$ 4,6 mi76,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 88,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 55 mi88,8%
• 2º maiorR$ 3,6 mi5,9%
• 3º maiorR$ 2,2 mi3,5%
• 4º maiorR$ 300 mil0,5%
• 5º maiorR$ 258 mil0,4%
• 6º maiorR$ 235 mil0,4%
• 7º maiorR$ 133 mil0,2%
• 8º maiorR$ 126 mil0,2%
• 9º maiorR$ 74 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.