EVERBLUE I FIDC MULTISETORIAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 24,5 mi em direitos creditórios (32,9% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 105,9 mi em 09/2026 (+48,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 24,1 mi e devolveu R$ 13,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 105,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 71,6 mi

+48,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 108,7 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 54,8% em 09/2026 (era 50,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

20,6%

Subordinada · 12 meses

58,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 70,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 104,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 42 mi59,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 28 mi39,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 787 mil1,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 37 mi53,2%
• 31–60 dR$ 21 mi29,9%
• 61–90 dR$ 6 mi8,6%
• 91–120 dR$ 2,1 mi3,1%
• 121–150 dR$ 809 mil1,2%
• 151–180 dR$ 1,5 mi2,1%
• 181–360 dR$ 1,4 mi2,0%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,7 mi), contra 5,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 556 mil33,2%
• 31–60 dR$ 143 mil8,5%
• 181–360 dR$ 977 mil58,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 467,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 24,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 467,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 24,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 22,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,3 mi6,1%
• 2º maiorR$ 3,2 mi4,6%
• 3º maiorR$ 3 mi4,3%
• 4º maiorR$ 3 mi4,3%
• 5º maiorR$ 2,6 mi3,6%
• 6º maiorR$ 2,2 mi3,1%
• 7º maiorR$ 2 mi2,9%
• 8º maiorR$ 2 mi2,9%
• 9º maiorR$ 1,9 mi2,7%
• 10º maiorR$ 1,8 mi2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.