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Patrimônio líquido de R$ 126,8 mi em 09/2026 (+33,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,6 mi e devolveu R$ 53 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 126,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 95,4 mi

+33,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 127,1 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 18,0% em 09/2026 (era 9,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

28,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 126,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 127,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 118 mi93,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 8,3 mi6,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,6 mi3,6%
• 31–60 dR$ 1,3 mi1,0%
• 61–90 dR$ 2,4 mi1,9%
• 361–720 dR$ 7,5 mi6,0%
• 721–1080 dR$ 110 mi87,4%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 550 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 550 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 161,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 161,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 93,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 118 mi93,4%
• 2º maiorR$ 8,2 mi6,5%
• 3º maiorR$ 106 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.