V SELECT FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 2,9% para 6,7% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 954,4 mi em 09/2026 (+38,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,3 mi e devolveu R$ 67,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 954,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 689,7 mi

+38,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 955,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

36,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 105,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 955,0 mi; R$ 659,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 38 mi34,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 32 mi29,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 15 mi14,0%
• IndustrialR$ 13 mi12,0%
• ImobiliárioR$ 11 mi10,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 35 mi34,3%
• 31–60 dR$ 8,9 mi8,7%
• 61–90 dR$ 4,1 mi4,0%
• 91–120 dR$ 5,7 mi5,6%
• 121–150 dR$ 3,1 mi3,1%
• 151–180 dR$ 3,3 mi3,2%
• 181–360 dR$ 19 mi19,2%
• 361–720 dR$ 22 mi21,8%

6,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,3 mi), contra 2,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,5 mi47,7%
• 31–60 dR$ 772 mil10,6%
• 61–90 dR$ 772 mil10,6%
• 121–150 dR$ 998 mil13,7%
• 151–180 dR$ 998 mil13,7%
• 181–360 dR$ 281 mil3,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 200,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 200,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 34,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 85,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 37 mi34,9%
• 2º maiorR$ 28 mi27,0%
• 3º maiorR$ 11 mi10,4%
• 4º maiorR$ 8,2 mi7,8%
• 5º maiorR$ 5,2 mi4,9%
• 6º maiorR$ 4,1 mi3,9%
• 7º maiorR$ 2,3 mi2,2%
• 8º maiorR$ 2 mi1,9%
• 9º maiorR$ 2 mi1,9%
• 10º maiorR$ 2 mi1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.