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Patrimônio líquido de R$ 218,9 mi em 09/2026 (+40,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 44,7 mi e devolveu R$ 19,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 218,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 155,9 mi

+40,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 219,1 mi

Cotistas

161

soma das séries

Subordinação de 20,8% em 09/2026 (era 20,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,2%

Mezanino · 12 meses

20,3%

Subordinada · 12 meses

19,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 206,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 215,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 207 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi0,6%
• 31–60 dR$ 5,5 mi2,7%
• 61–90 dR$ 5,5 mi2,6%
• 91–120 dR$ 5,4 mi2,6%
• 121–150 dR$ 5,3 mi2,6%
• 151–180 dR$ 5,2 mi2,5%
• 181–360 dR$ 30 mi14,3%
• 361–720 dR$ 53 mi25,7%
• 721–1080 dR$ 43 mi21,0%
• > 1080 dR$ 52 mi25,4%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 494 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 407 mil82,4%
• 61–90 dR$ 47 mil9,5%
• 91–120 dR$ 6 mil1,3%
• 121–150 dR$ 5 mil1,0%
• 151–180 dR$ 5 mil1,0%
• 181–360 dR$ 21 mil4,3%
• 361–720 dR$ 3 mil0,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 148,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 148,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.