MALBEC FIDC

Patrimônio líquido de R$ 400,6 mi em 09/2026 (+21,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 400,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 328,5 mi

+21,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 412,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 349,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 402,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 363 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 200 mi57,0%
• 31–60 dR$ 47 mi13,5%
• 61–90 dR$ 11 mi3,2%
• 91–120 dR$ 3 mi0,8%
• 121–150 dR$ 1,9 mi0,5%
• 151–180 dR$ 4 mi1,1%
• 181–360 dR$ 20 mi5,6%
• 361–720 dR$ 30 mi8,4%
• 721–1080 dR$ 10 mi3,0%
• > 1080 dR$ 24 mi6,7%

3,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,1 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,1 mi23,8%
• 31–60 dR$ 150 mil1,1%
• 61–90 dR$ 150 mil1,1%
• 91–120 dR$ 348 mil2,6%
• 121–150 dR$ 168 mil1,3%
• 151–180 dR$ 386 mil2,9%
• 181–360 dR$ 8,8 mi67,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,6 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,6 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 33,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 40 mi11,4%
• 2º maiorR$ 30 mi8,6%
• 3º maiorR$ 21 mi5,9%
• 4º maiorR$ 14 mi4,0%
• 5º maiorR$ 11 mi3,1%
• 6º maiorR$ 10 mi2,9%
• 7º maiorR$ 9,6 mi2,8%
• 8º maiorR$ 8 mi2,3%
• 9º maiorR$ 7,5 mi2,1%
• 10º maiorR$ 7,2 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.