EMPRESAS DE TRANSPORTE FIDC.

Patrimônio líquido de R$ 982,6 mi em 09/2026 (+23,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 550,1 mi e devolveu R$ 547,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 982,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 798,8 mi

+23,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 983,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 42,5% em 09/2026 (era 36,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

34,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 979,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 982,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 509 mi51,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 431 mi43,7%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 46 mi4,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 66 mi6,7%
• 31–60 dR$ 68 mi6,9%
• 61–90 dR$ 71 mi7,2%
• 91–120 dR$ 68 mi6,9%
• 121–150 dR$ 62 mi6,3%
• 151–180 dR$ 65 mi6,6%
• 181–360 dR$ 205 mi20,9%
• 361–720 dR$ 6,1 mi0,6%
• 721–1080 dR$ 143 mil0,0%
• > 1080 dR$ 372 mi37,8%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,3 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi50,8%
• 31–60 dR$ 250 mil11,0%
• 61–90 dR$ 195 mil8,6%
• 91–120 dR$ 212 mil9,4%
• 121–150 dR$ 212 mil9,4%
• 151–180 dR$ 195 mil8,6%
• 181–360 dR$ 53 mil2,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 2,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 14,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 36,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 137 mi14,0%
• 2º maiorR$ 114 mi11,7%
• 3º maiorR$ 38 mi3,9%
• 4º maiorR$ 35 mi3,6%
• 5º maiorR$ 35 mi3,6%
• 6º maiorR$ 35 mi3,6%
• 7º maiorR$ 35 mi3,6%
• 8º maiorR$ 30 mi3,1%
• 9º maiorR$ 30 mi3,1%
• 10º maiorR$ 26 mi2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.