CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FIDC DE RESPONSABILI

Patrimônio líquido de R$ 203,3 mi em 09/2026 (+79,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 45,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 203,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 113,3 mi

+79,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 204,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 139,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 201,7 mi; R$ 60,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 140 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 1 mil0,0%
• 91–120 dR$ 2 mil0,0%
• 121–150 dR$ 4 mil0,0%
• 151–180 dR$ 6 mil0,0%
• 181–360 dR$ 4,1 mi2,9%
• 361–720 dR$ 5,9 mi4,2%
• 721–1080 dR$ 2,2 mi1,5%
• > 1080 dR$ 128 mi91,3%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9 mil), contra 0,0% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mil31,2%
• 31–60 dR$ 6 mil68,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 32,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 32,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,2 mi4,4%
• 2º maiorR$ 2,4 mi1,7%
• 3º maiorR$ 2,3 mi1,6%
• 4º maiorR$ 2,3 mi1,6%
• 5º maiorR$ 674 mil0,5%
• 6º maiorR$ 180 mil0,1%
• 7º maiorR$ 135 mil0,1%
• 8º maiorR$ 126 mil0,1%
• 9º maiorR$ 117 mil0,1%
• 10º maiorR$ 113 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.