VOLTZ SUPPLY I FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,3% para 5,1% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 53,4 mi em 09/2026 (-9,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 20,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 53,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 58,7 mi

-9,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 56,4 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 25,0% em 09/2026 (era 25,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-8,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-30,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 56,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 45 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi2,7%
• 31–60 dR$ 464 mil1,1%
• 61–90 dR$ 2,3 mi5,3%
• 91–120 dR$ 2,5 mi5,7%
• 121–150 dR$ 200 mil0,5%
• 151–180 dR$ 1,2 mi2,7%
• 181–360 dR$ 7 mi16,1%
• 361–720 dR$ 23 mi54,5%
• 721–1080 dR$ 4,9 mi11,4%

5,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,3 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 263 mil11,4%
• 61–90 dR$ 238 mil10,3%
• 151–180 dR$ 1,7 mi74,2%
• 181–360 dR$ 14 mil0,6%
• 361–720 dR$ 41 mil1,8%
• 721–1080 dR$ 39 mil1,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 47,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 47,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 52,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,7 mi18,3%
• 2º maiorR$ 4,9 mi11,8%
• 3º maiorR$ 3,7 mi8,9%
• 4º maiorR$ 2,9 mi6,9%
• 5º maiorR$ 2,8 mi6,8%
• 6º maiorR$ 2,8 mi6,7%
• 7º maiorR$ 2,8 mi6,6%
• 8º maiorR$ 2,6 mi6,1%
• 9º maiorR$ 2,2 mi5,3%
• 10º maiorR$ 2,2 mi5,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.