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Patrimônio líquido de R$ 190,1 mi em 09/2026 (-20,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 78,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 190,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 239,9 mi

-20,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 191,1 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 14,9% em 09/2026 (era 16,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 190,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 191,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 186 mi92,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 15 mi7,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5 mi2,5%
• 31–60 dR$ 4,9 mi2,5%
• 61–90 dR$ 4,7 mi2,4%
• 91–120 dR$ 4,6 mi2,4%
• 121–150 dR$ 4,5 mi2,3%
• 151–180 dR$ 4,4 mi2,3%
• 181–360 dR$ 25 mi12,6%
• 361–720 dR$ 40 mi20,5%
• 721–1080 dR$ 32 mi16,2%
• > 1080 dR$ 71 mi36,3%

2,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,9 mi), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 682 mil11,6%
• 31–60 dR$ 588 mil10,0%
• 61–90 dR$ 544 mil9,3%
• 91–120 dR$ 525 mil8,9%
• 121–150 dR$ 487 mil8,3%
• 151–180 dR$ 422 mil7,2%
• 181–360 dR$ 1,6 mi26,6%
• 361–720 dR$ 795 mil13,5%
• 721–1080 dR$ 266 mil4,5%
• > 1080 dR$ 3 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.