NORDE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 180,0 mi em 09/2026 (+21,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 15,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 180,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 148,2 mi

+21,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 180,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

27,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 179,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 180,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 179 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 80 mi44,8%
• 31–60 dR$ 43 mi24,2%
• 61–90 dR$ 36 mi20,1%
• 91–120 dR$ 20 mi11,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 547,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 547,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 60,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 108 mi60,1%
• 2º maiorR$ 72 mi39,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.