AKIREDE FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto25,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 8,8% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 29,4 mi em 09/2026 (-20,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 37,1 mi

-20,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 31,8 mi

Cotistas

9

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-24,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 31,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 27 mi54,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 21 mi42,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 587 mil1,2%
• AgronegócioR$ 540 mil1,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 315 mil0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi35,3%
• 31–60 dR$ 7,2 mi19,8%
• 61–90 dR$ 6,5 mi17,8%
• 91–120 dR$ 3,4 mi9,4%
• 121–150 dR$ 969 mil2,7%
• 151–180 dR$ 716 mil2,0%
• 181–360 dR$ 1 mi2,9%
• 361–720 dR$ 1,8 mi4,8%
• 721–1080 dR$ 1,5 mi4,1%
• > 1080 dR$ 464 mil1,3%

25,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,3 mi), contra 8,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,4 mi35,3%
• 31–60 dR$ 152 mil1,2%
• 61–90 dR$ 189 mil1,5%
• 91–120 dR$ 157 mil1,3%
• 121–150 dR$ 561 mil4,6%
• 151–180 dR$ 1,6 mi13,1%
• 181–360 dR$ 5,1 mi41,5%
• 361–720 dR$ 123 mil1,0%
• 721–1080 dR$ 60 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 126,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 126,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 52,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi52,9%
• 2º maiorR$ 5,3 mi16,8%
• 3º maiorR$ 4,2 mi13,4%
• 4º maiorR$ 746 mil2,4%
• 5º maiorR$ 638 mil2,0%
• 6º maiorR$ 590 mil1,9%
• 7º maiorR$ 540 mil1,7%
• 8º maiorR$ 315 mil1,0%
• 9º maiorR$ 271 mil0,9%
• 10º maiorR$ 249 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.