FIDC FICTOR

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio26,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).
• InfoPatrimônio caiu de R$ 166,5 mi para R$ 734 mil em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 199,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 734 mil em 09/2026 (-99,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 195,2 mi e devolveu R$ 199,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 734 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 166,5 mi

-99,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,9 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 100,0% em 07/2026 (era 99,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-42,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-98,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 19 mi90,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,9 mi9,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 928 mil6,0%
• 31–60 dR$ 908 mil5,9%
• 61–90 dR$ 888 mil5,8%
• 91–120 dR$ 868 mil5,6%
• 121–150 dR$ 849 mil5,5%
• 151–180 dR$ 831 mil5,4%
• 181–360 dR$ 3,5 mi22,7%
• 361–720 dR$ 3,4 mi21,9%
• 721–1080 dR$ 2 mi12,9%
• > 1080 dR$ 1,3 mi8,4%

26,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,5 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 940 mil17,0%
• 31–60 dR$ 941 mil17,0%
• 61–90 dR$ 942 mil17,0%
• 91–120 dR$ 944 mil17,1%
• 121–150 dR$ 946 mil17,1%
• 151–180 dR$ 407 mil7,4%
• 181–360 dR$ 404 mil7,3%

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.