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Patrimônio líquido de R$ 45,9 mi em 09/2026 (+119,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 14,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 45,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 20,9 mi

+119,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 48,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 56,3% em 09/2026 (era 21,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

24,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-99,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 35,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 48,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 33 mi91,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3 mi8,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,2 mi12,1%
• 31–60 dR$ 3,9 mi11,4%
• 61–90 dR$ 3,5 mi10,2%
• 91–120 dR$ 3,2 mi9,3%
• 121–150 dR$ 2,8 mi8,0%
• 151–180 dR$ 2,4 mi7,0%
• 181–360 dR$ 8,5 mi24,7%
• 361–720 dR$ 4,7 mi13,7%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi3,7%
• > 1080 dR$ 17 mil0,0%

4,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,7 mi), contra 4,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 902 mil54,2%
• 31–60 dR$ 550 mil33,0%
• 61–90 dR$ 206 mil12,4%
• 91–120 dR$ 4 mil0,2%
• 121–150 dR$ 2 mil0,1%
• 151–180 dR$ 2570,0%
• 181–360 dR$ 1 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 37,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 37,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,9 mi8,1%
• 2º maiorR$ 2,6 mi7,2%
• 3º maiorR$ 418 mil1,2%
• 4º maiorR$ 53 mil0,2%
• 5º maiorR$ 53 mil0,1%
• 6º maiorR$ 43 mil0,1%
• 7º maiorR$ 43 mil0,1%
• 8º maiorR$ 43 mil0,1%
• 9º maiorR$ 43 mil0,1%
• 10º maiorR$ 43 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.