IOX REAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 512,0 mi em 09/2026 (+8810,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 493,7 mi e devolveu R$ 6,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 512,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,7 mi

+8810,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 513,2 mi

Cotistas

80

soma das séries

Subordinação de 39,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,1%

Mezanino · 12 meses

22,0%

Subordinada · 12 meses

54,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 497,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 513,2 mi; R$ 6,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 507 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi0,7%
• 31–60 dR$ 58 mi11,5%
• 61–90 dR$ 71 mi14,2%
• 91–120 dR$ 25 mi4,9%
• 121–150 dR$ 21 mi4,1%
• 151–180 dR$ 37 mi7,5%
• 181–360 dR$ 121 mi24,2%
• 361–720 dR$ 81 mi16,1%
• 721–1080 dR$ 55 mi10,9%
• > 1080 dR$ 30 mi5,9%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,1 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,2 mi53,7%
• 31–60 dR$ 633 mil15,4%
• 61–90 dR$ 633 mil15,4%
• 91–120 dR$ 633 mil15,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 571,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 571,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 60,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 79 mi15,9%
• 2º maiorR$ 74 mi14,9%
• 3º maiorR$ 57 mi11,5%
• 4º maiorR$ 47 mi9,5%
• 5º maiorR$ 41 mi8,3%
• 6º maiorR$ 38 mi7,6%
• 7º maiorR$ 37 mi7,5%
• 8º maiorR$ 26 mi5,3%
• 9º maiorR$ 24 mi4,9%
• 10º maiorR$ 17 mi3,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.