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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,1% para 6,7% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 99,3 mi em 09/2026 (+162,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 45,0 mi e devolveu R$ 4,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 99,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 37,8 mi

+162,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 99,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

29,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 88,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 99,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 65 mi71,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 13 mi14,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 12 mi13,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mi31,5%
• 31–60 dR$ 15 mi17,7%
• 61–90 dR$ 5,8 mi6,9%
• 91–120 dR$ 3 mi3,6%
• 121–150 dR$ 14 mi16,4%
• 151–180 dR$ 2,1 mi2,5%
• 181–360 dR$ 5,8 mi6,8%
• 361–720 dR$ 7,1 mi8,5%
• 721–1080 dR$ 5,1 mi6,1%

6,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,0 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,2 mi35,7%
• 31–60 dR$ 2,4 mi40,2%
• 61–90 dR$ 1,5 mi24,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 338,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 648 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 338,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 648 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 32,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 70,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 29 mi32,7%
• 2º maiorR$ 13 mi14,4%
• 3º maiorR$ 9,1 mi10,3%
• 4º maiorR$ 7,7 mi8,8%
• 5º maiorR$ 4,1 mi4,6%
• 6º maiorR$ 3,7 mi4,2%
• 7º maiorR$ 3,4 mi3,8%
• 8º maiorR$ 1,8 mi2,0%
• 9º maiorR$ 1,7 mi1,9%
• 10º maiorR$ 1,5 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.