ESTAIADA ÉXES FIDC

Patrimônio líquido de R$ 81,3 mi em 09/2026 (+83,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,0 mi e devolveu R$ 2,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 81,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 44,3 mi

+83,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 81,7 mi

Cotistas

23

soma das séries

Subordinação de 40,7% em 09/2026 (era 45,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,6%

Mezanino · 12 meses

21,6%

Subordinada · 12 meses

18,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 81,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 81,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 84 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,8 mi4,6%
• 31–60 dR$ 3,4 mi4,1%
• 61–90 dR$ 3,9 mi4,7%
• 91–120 dR$ 3,6 mi4,3%
• 121–150 dR$ 3,2 mi3,9%
• 151–180 dR$ 3,7 mi4,5%
• 181–360 dR$ 17 mi20,4%
• 361–720 dR$ 24 mi28,4%
• 721–1080 dR$ 12 mi14,4%
• > 1080 dR$ 8,8 mi10,6%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 793 mil), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 423 mil53,4%
• 31–60 dR$ 113 mil14,2%
• 61–90 dR$ 98 mil12,3%
• 91–120 dR$ 68 mil8,6%
• 121–150 dR$ 35 mil4,4%
• 151–180 dR$ 13 mil1,7%
• 181–360 dR$ 39 mil4,9%
• 361–720 dR$ 4 mil0,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 103,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 103,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,9% (12/2025).

• 1º maiorR$ 3,2 mi3,9%
• 2º maiorR$ 2 mi2,5%
• 3º maiorR$ 1,9 mi2,4%
• 4º maiorR$ 1,3 mi1,6%
• 5º maiorR$ 1,1 mi1,4%
• 6º maiorR$ 878 mil1,1%
• 7º maiorR$ 823 mil1,0%
• 8º maiorR$ 752 mil0,9%
• 9º maiorR$ 748 mil0,9%
• 10º maiorR$ 712 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.