IZI CASH I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 35,2 mi em 09/2026 (+188,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 23,3 mi e devolveu R$ 5,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 35,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 12,2 mi

+188,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 35,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 4,4% em 09/2026 (era 8,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-6,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

68,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 30,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 35,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 22 mi71,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,9 mi28,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 18 mi59,6%
• 31–60 dR$ 2,9 mi9,7%
• 61–90 dR$ 394 mil1,3%
• 91–120 dR$ 136 mil0,5%
• 121–150 dR$ 493 mil1,7%
• 181–360 dR$ 2,8 mi9,5%
• 721–1080 dR$ 5,3 mi17,8%

3,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 732 mil65,4%
• 31–60 dR$ 224 mil20,0%
• 61–90 dR$ 86 mil7,7%
• 91–120 dR$ 67 mil6,0%
• 151–180 dR$ 10 mil0,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 220,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 220,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 03/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 47,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,3 mi17,5%
• 2º maiorR$ 2,6 mi8,5%
• 3º maiorR$ 2,4 mi8,0%
• 4º maiorR$ 2,2 mi7,2%
• 5º maiorR$ 1,8 mi6,0%
• 6º maiorR$ 1,4 mi4,5%
• 7º maiorR$ 1,2 mi3,9%
• 8º maiorR$ 1,1 mi3,8%
• 9º maiorR$ 1,1 mi3,7%
• 10º maiorR$ 1,1 mi3,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.